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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽娟,刘涛
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
440.62 |
|
6.84% |
| 2 |
东方雨虹 |
391.82 |
|
6.08% |
| 3 |
美好医疗 |
371.96 |
|
5.77% |
| 4 |
重庆啤酒 |
351.25 |
|
5.45% |
| 5 |
春立医疗 |
330.20 |
|
5.12% |
| 6 |
阳光诺和 |
327.21 |
|
5.08% |
| 7 |
招商蛇口 |
320.61 |
|
4.97% |
| 8 |
福瑞股份 |
239.47 |
|
3.72% |
| 9 |
索菲亚 |
214.69 |
|
3.33% |
| 10 |
麦澜德 |
212.52 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
7.12% |
| 2 |
22交行二级资本债02A |
1048.35 |
10.00 |
7.09% |
| 3 |
20宜国05 |
1040.80 |
10.00 |
7.04% |
| 4 |
24岳阳建投MTN002 |
1031.75 |
10.00 |
6.98% |
| 5 |
24光大水务MTN001 |
1031.42 |
10.00 |
6.98% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.55% |
0.83% |
1.82% |
-0.01% |
11.42% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5789/8770 |
6251/8770 |
4038/8770 |
2766/8770 |
2874/8770 |
6078/8770 |
1619/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1148 |
1.6512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1151 |
1.6517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.6514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1148 |
1.6512 |
-0.0002 |
-0.02% |
