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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2921 |
1.4801 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.2960 |
1.4840 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2932 |
1.4812 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2923 |
1.4803 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2919 |
1.4799 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.2870 |
1.4750 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2863 |
1.4743 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2901 |
1.4781 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2896 |
1.4776 |
0.0094 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.2816 |
1.4696 |
-0.0127 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.2924 |
1.4804 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.2958 |
1.4838 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2988 |
1.4868 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2979 |
1.4859 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2976 |
1.4856 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.3010 |
1.4890 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2967 |
1.4847 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2960 |
1.4840 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.2904 |
1.4784 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2926 |
1.4806 |
0.0042 |
0.28 |