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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2859 |
1.4739 |
0.0131 |
0.87 |
| 2026-04-07 |
1.2748 |
1.4628 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.2734 |
1.4614 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2745 |
1.4625 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.2786 |
1.4666 |
0.0077 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.2721 |
1.4601 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2757 |
1.4637 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2759 |
1.4639 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.2726 |
1.4606 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.2766 |
1.4646 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.2721 |
1.4601 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.2659 |
1.4539 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.2749 |
1.4629 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.2784 |
1.4664 |
-0.0084 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2855 |
1.4735 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2830 |
1.4710 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.2871 |
1.4751 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.2883 |
1.4763 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.2905 |
1.4785 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2928 |
1.4808 |
0.0000 |
0.00 |