加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0237 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0124 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0117 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0236 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0258 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0169 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0020 |
0.13 |