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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0128 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0299 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0161 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0156 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0276 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0416 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0151 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0331 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0181 |
-1.18 |
| 2026-03-16 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0095 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0296 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0260 |
-1.72 |