光大保德信先进服务业混合A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 -5.94% , 股票配置占比上期增加 2.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.44 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.03 | 0.02 | 4.06 | 0.50 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 21.46 | 0.00 | 0.12 | 0.53 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 21.99 | 0.00 | 0.13 | 0.57 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 76.87 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.54 | 0.03 | 5.59 | 0.59 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 19.45 | 0.00 | 0.17 | 0.81 | 0.88 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 24.42 | 0.01 | 1.13 | 1.03 | 1.10 |
| 2024-03-31 | 1.47 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 13.81 | 0.00 | 0.22 | 1.55 | 1.71 |
| 2023-12-31 | 1.55 | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.86 | 0.08 | 4.04 | 1.65 | 1.86 |