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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0105 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0090 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-12-17 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0311 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0145 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0111 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0114 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0092 |
0.63 |