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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5561 |
1.6831 |
0.0065 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.5502 |
1.6772 |
-0.0143 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.5631 |
1.6901 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.5670 |
1.6940 |
0.0249 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.5445 |
1.6715 |
0.0300 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.5174 |
1.6444 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.5240 |
1.6510 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.5198 |
1.6468 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.5255 |
1.6525 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.5210 |
1.6480 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5182 |
1.6452 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.5132 |
1.6402 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5103 |
1.6373 |
0.0148 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.4969 |
1.6239 |
0.0075 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4901 |
1.6171 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4982 |
1.6252 |
0.0281 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.4728 |
1.5998 |
-0.0180 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.4891 |
1.6161 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.4970 |
1.6240 |
0.0098 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.4881 |
1.6151 |
-0.0131 |
-0.79 |