民生加银量化中国混合A 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 27.85% , 股票配置占比上期增加 19.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25 | 93.66 | 0.04 | 3.10 | 0.03 | 2.52 | 0.01 | 0.72 | 1.07 | 1.33 |
| 2025-06-30 | 1.05 | 88.03 | 0.04 | 3.02 | 0.04 | 3.01 | 0.07 | 5.94 | 0.84 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 0.99 | 65.23 | 0.00 | 0.13 | 0.32 | 21.15 | 0.20 | 13.49 | 0.52 | 1.52 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 92.66 | 0.00 | 1.96 | 0.01 | 5.35 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.56 | 0.00 | 1.49 | 0.12 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.38 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 86.74 | 0.01 | 13.21 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 79.81 | 0.05 | 9.28 | 0.06 | 10.91 | 0.13 | 0.55 |