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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
534.66 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
462.08 |
|
3.49% |
| 3 |
中国平安 |
299.25 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
258.62 |
|
1.95% |
| 5 |
紫金矿业 |
244.94 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
185.08 |
|
1.40% |
| 7 |
中际旭创 |
181.66 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
180.20 |
|
1.36% |
| 9 |
东方财富 |
173.30 |
|
1.31% |
| 10 |
兴业银行 |
172.89 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
2.74% |
| 2 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
2.63% |
0.66% |
18.75% |
16.19% |
16.19% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5355/10633 |
4147/10633 |
3983/10633 |
3857/10633 |
5440/10633 |
5370/10633 |
2862/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5174 |
1.6444 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.5240 |
1.6510 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.5198 |
1.6468 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.5255 |
1.6525 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.5210 |
1.6480 |
0.0031 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-18 |
2024-01-19 |
2024-01-19 |
2024-01-22 |
0.0640 |
| 2022-09-30 |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-11 |
0.0630 |
