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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏超
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0210 |
1.49 |
| 2026-02-03 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0180 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0330 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0100 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0090 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0100 |
0.71 |