加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏超
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0120 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0040 |
-0.29 |