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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏超
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
201.00 |
|
5.91% |
| 2 |
青岛啤酒 |
200.40 |
|
5.89% |
| 3 |
中海油服 |
197.32 |
|
5.80% |
| 4 |
时代电气 |
154.52 |
|
4.54% |
| 5 |
华能国际 |
140.35 |
|
4.12% |
| 6 |
顺丰控股 |
137.93 |
|
4.05% |
| 7 |
中国电信 |
132.67 |
|
3.90% |
| 8 |
伊利股份 |
127.40 |
|
3.74% |
| 9 |
锦江酒店 |
84.36 |
|
2.48% |
| 10 |
中国国航 |
78.23 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
3.26% |
| 2 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
2.37% |
| 3 |
百润转债 |
40.79 |
0.34 |
1.20% |
| 4 |
杭氧转债 |
22.31 |
0.17 |
0.66% |
| 5 |
23国债22 |
21.12 |
0.20 |
0.62% |
| 6 |
牧原转债 |
18.60 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
韵达转债 |
6.68 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-0.29% |
1.02% |
7.51% |
8.18% |
8.18% |
-25.32% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6321/10633 |
8401/10633 |
3459/10633 |
6111/10633 |
6877/10633 |
6757/10633 |
10284/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0010 |
0.07% |
