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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0894元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2296 |
1.3190 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2292 |
1.3186 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.2285 |
1.3179 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2282 |
1.3176 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
1.2274 |
1.3168 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.2270 |
1.3164 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.2264 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.2261 |
1.3155 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.2256 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2255 |
1.3149 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.2244 |
1.3138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.2244 |
1.3138 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2241 |
1.3135 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2238 |
1.3132 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2239 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.2241 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00 |