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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0894元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
102.99 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23冀中能源MTN010(科创票据) |
1044.87 |
10.00 |
6.55% |
| 2 |
22顺德投资MTN001 |
1031.25 |
10.00 |
6.47% |
| 3 |
20苏元禾MTN001 |
1031.90 |
10.00 |
6.47% |
| 4 |
22环保Y5 |
1029.47 |
10.00 |
6.45% |
| 5 |
20江宁经开MTN003 |
1028.50 |
10.00 |
6.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.02% |
1.07% |
0.98% |
1.76% |
1.76% |
9.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3549/8770 |
6751/8770 |
834/8770 |
2511/8770 |
3050/8770 |
2775/8770 |
2631/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2241 |
1.3135 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.2238 |
1.3132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.2239 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-22 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
0.0468 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0296 |
| 2016-09-07 |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
2016-09-14 |
0.0130 |
