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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0894元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2241 |
1.3135 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2238 |
1.3132 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2239 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2242 |
1.3136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.2241 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2241 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.2240 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.2240 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.2240 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.2240 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.2239 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.2239 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.2239 |
1.3133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-25 |
1.2238 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
1.2237 |
1.3131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.2236 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.2236 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |