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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2280 |
1.2373 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2231 |
1.2324 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.2161 |
1.2254 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2164 |
1.2257 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2175 |
1.2268 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.2088 |
1.2181 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.2029 |
1.2122 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2024 |
1.2117 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2006 |
1.2099 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2048 |
1.2141 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2019 |
1.2112 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2029 |
1.2122 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2016 |
1.2109 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1994 |
1.2087 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.1960 |
1.2053 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1939 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1941 |
1.2034 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.1867 |
1.1960 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.1926 |
1.2019 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1936 |
1.2029 |
0.0039 |
0.33 |