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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.2608 |
1.2701 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.2582 |
1.2675 |
0.0095 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.2488 |
1.2581 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.2483 |
1.2576 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.2421 |
1.2514 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2385 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2385 |
1.2478 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.2328 |
1.2421 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2318 |
1.2411 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.2274 |
1.2367 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.2302 |
1.2395 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2299 |
1.2392 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2271 |
1.2364 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.2280 |
1.2373 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2231 |
1.2324 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.2161 |
1.2254 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2164 |
1.2257 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2175 |
1.2268 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.2088 |
1.2181 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.2029 |
1.2122 |
0.0005 |
0.04 |