加载中...
- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 陈敏
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
133.40 |
|
2.24% |
| 2 |
中金黄金 |
94.14 |
|
1.58% |
| 3 |
山东黄金 |
47.61 |
|
0.80% |
| 4 |
山金国际 |
46.47 |
|
0.78% |
| 5 |
中国石油 |
34.25 |
|
0.58% |
| 6 |
格力电器 |
33.38 |
|
0.56% |
| 7 |
美的集团 |
32.82 |
|
0.55% |
| 8 |
振华科技 |
27.78 |
|
0.47% |
| 9 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.46% |
| 10 |
新大陆 |
27.47 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
1966.81 |
20.00 |
33.03% |
| 2 |
25附息国债16 |
1004.61 |
10.00 |
16.87% |
| 3 |
24兴业03 |
306.62 |
3.00 |
5.15% |
| 4 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
5.09% |
| 5 |
24国债08 |
82.67 |
0.80 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
4.02% |
3.43% |
8.88% |
11.82% |
3.97% |
4.26% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.50% |
4.83% |
5.05% |
16.48% |
28.52% |
5.20% |
19.48% |
| 同类型阶段排名 |
2410/10715 |
5187/10715 |
5481/10715 |
6006/10715 |
6956/10715 |
5746/10715 |
7394/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.2507 |
1.2600 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
1.2608 |
1.2701 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
1.2582 |
1.2675 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
1.2488 |
1.2581 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
1.2483 |
1.2576 |
0.0063 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-02-04 |
2017-02-06 |
2017-02-06 |
2017-02-07 |
0.0093 |
