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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2016-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1083 |
1.1763 |
-0.0167 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.1240 |
1.1920 |
-0.0137 |
-1.13 |
| 2026-02-11 |
1.1369 |
1.2049 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.1390 |
1.2070 |
0.0093 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
1.1302 |
1.1982 |
0.0220 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.1095 |
1.1775 |
-0.0138 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
1.1225 |
1.1905 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1229 |
1.1909 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1237 |
1.1917 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1246 |
1.1926 |
-0.0323 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
1.1550 |
1.2230 |
-0.0346 |
-2.75 |
| 2026-01-29 |
1.1876 |
1.2556 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1882 |
1.2562 |
0.0281 |
2.28 |
| 2026-01-27 |
1.1617 |
1.2297 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.1572 |
1.2252 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.1639 |
1.2319 |
0.0100 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
1.1545 |
1.2225 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.1591 |
1.2271 |
0.0137 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.1462 |
1.2142 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1493 |
1.2173 |
-0.0155 |
-1.25 |