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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2016-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1305 |
1.1985 |
0.0506 |
4.41 |
| 2025-12-31 |
1.0828 |
1.1508 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
1.0957 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0955 |
1.1635 |
-0.0163 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.1109 |
1.1789 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1115 |
1.1795 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1808 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1136 |
1.1816 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1164 |
1.1844 |
0.0114 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.1057 |
1.1737 |
0.0116 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0948 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0945 |
1.1625 |
0.0132 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.0821 |
1.1501 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.0994 |
1.1674 |
-0.0247 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.1227 |
1.1907 |
0.0212 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.1027 |
1.1707 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.1089 |
1.1769 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1067 |
1.1747 |
-0.0206 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
1.1261 |
1.1941 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2025-12-05 |
1.1378 |
1.2058 |
0.0073 |
0.61 |