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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛,单文
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.2994 |
0.2994 |
0.0016 |
0.54 |
| 2026-01-12 |
0.2978 |
0.2978 |
0.0078 |
2.69 |
| 2026-01-09 |
0.2900 |
0.2900 |
0.0034 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
0.2866 |
0.2866 |
-0.0041 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
0.2907 |
0.2907 |
-0.0024 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
0.2931 |
0.2931 |
0.0069 |
2.41 |
| 2026-01-05 |
0.2862 |
0.2862 |
0.0095 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.2767 |
0.2767 |
0.0004 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
0.2763 |
0.2763 |
0.0006 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.2757 |
0.2757 |
-0.0033 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.2779 |
0.2779 |
0.0002 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.2777 |
0.2777 |
0.0039 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.2738 |
0.2738 |
0.0022 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.2716 |
0.2716 |
-0.0009 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.2725 |
0.2725 |
0.0038 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
0.2687 |
0.2687 |
-0.0062 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
0.2749 |
0.2749 |
-0.0031 |
-1.12 |