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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0170 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0480 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0530 |
-3.00 |
| 2026-03-30 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0560 |
-3.09 |
| 2026-03-25 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0720 |
4.14 |
| 2026-03-23 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0640 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0960 |
-5.02 |
| 2026-03-18 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0140 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0330 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0370 |
-1.88 |
| 2026-03-12 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0510 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0180 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0110 |
-0.56 |