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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 祁善斌,孟亦佳
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2220 |
1.6230 |
0.0084 |
0.49 |
| 2026-04-02 |
1.2160 |
1.6170 |
-0.0544 |
-3.11 |
| 2026-04-01 |
1.2550 |
1.6560 |
0.0447 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
1.2230 |
1.6240 |
-0.0530 |
-3.01 |
| 2026-03-30 |
1.2610 |
1.6620 |
0.0154 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
1.2500 |
1.6510 |
0.0154 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.2390 |
1.6400 |
-0.0349 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.2640 |
1.6650 |
0.0475 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
1.2300 |
1.6310 |
0.0461 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
1.1970 |
1.5980 |
-0.0851 |
-4.85 |
| 2026-03-20 |
1.2580 |
1.6590 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2570 |
1.6580 |
-0.0433 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.2880 |
1.6890 |
0.0391 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
1.2600 |
1.6610 |
-0.0558 |
-3.08 |
| 2026-03-16 |
1.3000 |
1.7010 |
0.0195 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
1.2860 |
1.6870 |
-0.0195 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.3000 |
1.7010 |
-0.0126 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.3090 |
1.7100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3090 |
1.7100 |
0.0628 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
1.2640 |
1.6650 |
-0.0321 |
-1.79 |