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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 祁善斌,孟亦佳
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
845.65 |
|
6.37% |
| 2 |
德明利 |
827.85 |
|
6.23% |
| 3 |
精智达 |
784.62 |
|
5.91% |
| 4 |
凯格精机 |
726.91 |
|
5.47% |
| 5 |
芯碁微装 |
687.76 |
|
5.18% |
| 6 |
中熔电气 |
579.48 |
|
4.36% |
| 7 |
大金重工 |
550.46 |
|
4.14% |
| 8 |
运机集团 |
525.00 |
|
3.95% |
| 9 |
金海通 |
520.88 |
|
3.92% |
| 10 |
徐工机械 |
520.17 |
|
3.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
19.31% |
29.43% |
47.85% |
59.81% |
23.59% |
25.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2412/10776 |
30/10776 |
154/10776 |
372/10776 |
1020/10776 |
126/10776 |
3201/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2050 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.2050 |
1.6060 |
0.0237 |
1.43% |
| 2026-02-11 |
1.1880 |
1.5890 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
1.1940 |
1.5950 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
1.2000 |
1.6010 |
0.0294 |
1.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-04 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.0460 |
| 2021-03-11 |
2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
0.0500 |
| 2021-01-12 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.0500 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.0500 |
| 2020-09-23 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
0.0600 |
