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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 祁善斌,孟亦佳
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2050 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2050 |
1.6060 |
0.0237 |
1.43 |
| 2026-02-11 |
1.1880 |
1.5890 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
1.1940 |
1.5950 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
1.2000 |
1.6010 |
0.0293 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.1790 |
1.5800 |
-0.0223 |
-1.34 |
| 2026-02-05 |
1.1950 |
1.5960 |
-0.0223 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
1.2110 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2110 |
1.6120 |
0.0586 |
3.59 |
| 2026-02-02 |
1.1690 |
1.5700 |
-0.0698 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.2190 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2190 |
1.6200 |
-0.0544 |
-3.10 |
| 2026-01-28 |
1.2580 |
1.6590 |
0.0154 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.2470 |
1.6480 |
0.0516 |
3.06 |
| 2026-01-26 |
1.2100 |
1.6110 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2090 |
1.6100 |
0.0391 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
1.1810 |
1.5820 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1800 |
1.5810 |
0.0754 |
4.80 |
| 2026-01-20 |
1.1260 |
1.5270 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1230 |
1.5240 |
0.0098 |
0.63 |