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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韦明亮
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0176 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0177 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0286 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0170 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0115 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0212 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0417 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0203 |
1.37 |
| 2026-01-29 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0408 |
-2.67 |
| 2026-01-28 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0162 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0234 |
-1.53 |
| 2026-01-23 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0076 |
-0.49 |
| 2026-01-22 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0255 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0263 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0033 |
0.21 |