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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 陆奔,石雨欣
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8615 |
1.9403 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
1.8644 |
1.9432 |
0.0099 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.8550 |
1.9338 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.8646 |
1.9434 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.8703 |
1.9491 |
0.0253 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.8462 |
1.9250 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.8539 |
1.9327 |
-0.0151 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.8683 |
1.9471 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.8691 |
1.9479 |
0.0315 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.8391 |
1.9179 |
-0.0355 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
1.8730 |
1.9518 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.8763 |
1.9551 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
1.8868 |
1.9656 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.8869 |
1.9657 |
0.0192 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
1.8686 |
1.9474 |
-0.0167 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.8845 |
1.9633 |
0.0183 |
0.94 |
| 2026-01-22 |
1.8670 |
1.9458 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.8724 |
1.9512 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.8628 |
1.9416 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
1.8555 |
1.9343 |
0.0034 |
0.17 |