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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 陆奔,石雨欣
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
梦百合 |
6188.53 |
|
2.76% |
| 2 |
艾罗能源 |
4806.74 |
|
2.15% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
4801.83 |
|
2.14% |
| 4 |
精测电子 |
4780.30 |
|
2.13% |
| 5 |
通润装备 |
4635.99 |
|
2.07% |
| 6 |
远东股份 |
4122.48 |
|
1.84% |
| 7 |
冰轮环境 |
3359.43 |
|
1.50% |
| 8 |
景旺电子 |
2769.42 |
|
1.24% |
| 9 |
科锐国际 |
2368.02 |
|
1.06% |
| 10 |
东吴证券 |
2359.74 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
13119.47 |
130.00 |
5.86% |
| 2 |
23厦门国际二级资本债02 |
10448.32 |
100.00 |
4.66% |
| 3 |
24兴业银行永续债01 |
10146.81 |
100.00 |
4.53% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债02 |
8555.42 |
80.00 |
3.82% |
| 5 |
24平安人寿永续债01 |
5035.90 |
50.00 |
2.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
2.63% |
0.69% |
5.10% |
7.34% |
1.91% |
16.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6447/10636 |
6374/10636 |
6100/10636 |
7391/10636 |
7767/10636 |
6851/10636 |
4509/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7968 |
1.8756 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
1.7995 |
1.8783 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.7993 |
1.8781 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
1.7916 |
1.8704 |
0.0155 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
1.7769 |
1.8557 |
0.0144 |
0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0788 |
