加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 陆奔,石雨欣
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7694 |
1.8482 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.7709 |
1.8497 |
0.0087 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.7626 |
1.8414 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.7654 |
1.8442 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.7633 |
1.8421 |
0.0156 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.7484 |
1.8272 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.7508 |
1.8296 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.7551 |
1.8339 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.7504 |
1.8292 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.7540 |
1.8328 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.7507 |
1.8295 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-08 |
1.7443 |
1.8231 |
0.0117 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.7331 |
1.8119 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.7294 |
1.8082 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
1.7277 |
1.8065 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.7285 |
1.8073 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
1.7349 |
1.8137 |
0.0052 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.7299 |
1.8087 |
0.0088 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
1.7215 |
1.8003 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
1.7183 |
1.7971 |
-0.0029 |
-0.16 |