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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 王丹,王晓晨
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 188.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6190 |
1.9440 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.6210 |
1.9460 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.6200 |
1.9450 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.6160 |
1.9410 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.6180 |
1.9430 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.6170 |
1.9420 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.6140 |
1.9390 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.6160 |
1.9410 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.6140 |
1.9390 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.6110 |
1.9360 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.6200 |
1.9450 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.6220 |
1.9470 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.6250 |
1.9500 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.6260 |
1.9510 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.6280 |
1.9530 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.6310 |
1.9560 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.6330 |
1.9580 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.6310 |
1.9560 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6290 |
1.9540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.6290 |
1.9540 |
-0.0037 |
-0.18 |