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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 王丹,王晓晨
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 185.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6140 |
1.9390 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.6160 |
1.9410 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.6140 |
1.9390 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.6150 |
1.9400 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.6160 |
1.9410 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.6150 |
1.9400 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.6130 |
1.9380 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.6150 |
1.9400 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.6160 |
1.9410 |
0.0074 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.6100 |
1.9350 |
0.0049 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.6060 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6060 |
1.9310 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6040 |
1.9290 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6050 |
1.9300 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6040 |
1.9290 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6030 |
1.9280 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6020 |
1.9270 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6010 |
1.9260 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.6000 |
1.9250 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5970 |
1.9220 |
0.0012 |
0.06 |