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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0280 |
1.72 |
| 2026-01-15 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0200 |
1.24 |
| 2026-01-14 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0170 |
1.07 |
| 2026-01-13 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0280 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0270 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0110 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0260 |
1.65 |
| 2026-01-06 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0370 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0260 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0230 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0540 |
3.62 |
| 2025-12-19 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0350 |
-2.29 |