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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0890 |
5.33 |
| 2026-04-07 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-04-02 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0210 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0320 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0410 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2026-03-27 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0350 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0460 |
2.72 |
| 2026-03-24 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0280 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0370 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-03-19 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0600 |
-3.43 |
| 2026-03-18 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0390 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0400 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0210 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0200 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0330 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0200 |
-1.08 |