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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.1242元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1440 |
2.2680 |
-0.0254 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.1570 |
2.2810 |
0.0469 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
1.1330 |
2.2570 |
-0.0274 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.1470 |
2.2710 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1500 |
2.2740 |
0.0215 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.1390 |
2.2630 |
-0.0196 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.1490 |
2.2730 |
0.0313 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.1330 |
2.2570 |
0.0215 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.1220 |
2.2460 |
-0.0548 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
1.1500 |
2.2740 |
-0.0137 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1570 |
2.2810 |
-0.0548 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1850 |
2.3090 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1840 |
2.3080 |
-0.0215 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.1950 |
2.3190 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1960 |
2.3200 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1980 |
2.3220 |
-0.0137 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.2050 |
2.3290 |
0.0137 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.1980 |
2.3220 |
0.0254 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.1850 |
2.3090 |
-0.0254 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.1980 |
2.3220 |
0.0117 |
0.50 |