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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.1242元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1570 |
2.2810 |
-0.0078 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.1610 |
2.2850 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1590 |
2.2830 |
0.0196 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.1490 |
2.2730 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.1530 |
2.2770 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1540 |
2.2780 |
0.0254 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.1410 |
2.2650 |
0.0528 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.1140 |
2.2380 |
-0.0098 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.1190 |
2.2430 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1170 |
2.2410 |
-0.0117 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.1230 |
2.2470 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1240 |
2.2480 |
0.0098 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.1190 |
2.2430 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1200 |
2.2440 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1190 |
2.2430 |
0.0176 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.1100 |
2.2340 |
0.0156 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.1020 |
2.2260 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1040 |
2.2280 |
0.0352 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.0860 |
2.2100 |
-0.0254 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.0990 |
2.2230 |
-0.0020 |
-0.09 |