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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.1242元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1720 |
2.2960 |
-0.0313 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.1880 |
2.3120 |
0.0137 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
1.1810 |
2.3050 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1820 |
2.3060 |
0.0117 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
1.1760 |
2.3000 |
0.0332 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.1590 |
2.2830 |
0.0098 |
0.43 |
| 2026-02-05 |
1.1540 |
2.2780 |
-0.0176 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.1630 |
2.2870 |
0.0176 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.1540 |
2.2780 |
0.0391 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.1340 |
2.2580 |
-0.0450 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.1570 |
2.2810 |
-0.0293 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
1.1720 |
2.2960 |
0.0098 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.1670 |
2.2910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1670 |
2.2910 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1650 |
2.2890 |
-0.0098 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.1700 |
2.2940 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1690 |
2.2930 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1700 |
2.2940 |
0.0215 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
1.1590 |
2.2830 |
-0.0176 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.1680 |
2.2920 |
0.0254 |
1.13 |