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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.1242元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
965.54 |
|
4.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
943.78 |
|
4.73% |
| 3 |
海尔智家 |
939.79 |
|
4.71% |
| 4 |
宁德时代 |
921.82 |
|
4.62% |
| 5 |
恒瑞医药 |
835.77 |
|
4.19% |
| 6 |
中国平安 |
810.54 |
|
4.06% |
| 7 |
东方电缆 |
764.20 |
|
3.83% |
| 8 |
中天科技 |
742.74 |
|
3.72% |
| 9 |
世纪华通 |
722.49 |
|
3.62% |
| 10 |
云铝股份 |
590.79 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
1.30% |
4.92% |
13.02% |
22.72% |
5.21% |
-5.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4103/10774 |
4061/10774 |
4132/10774 |
4577/10774 |
5040/10774 |
4122/10774 |
9120/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1720 |
2.2960 |
-0.0313 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
1.1880 |
2.3120 |
0.0137 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
1.1810 |
2.3050 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
1.1820 |
2.3060 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
1.1760 |
2.3000 |
0.0333 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.1270 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.1450 |
| 2021-11-22 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.3067 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.3179 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.2276 |
