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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2206元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5324 |
1.7530 |
-0.0168 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.5467 |
1.7673 |
-0.0310 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.5731 |
1.7937 |
0.0427 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.5368 |
1.7574 |
-0.0239 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.5571 |
1.7777 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.5518 |
1.7724 |
0.0241 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.5313 |
1.7519 |
-0.0291 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.5561 |
1.7767 |
0.0348 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.5265 |
1.7471 |
0.0337 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.4978 |
1.7184 |
-0.0770 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
1.5633 |
1.7839 |
-0.0261 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.5855 |
1.8061 |
-0.0490 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.6272 |
1.8478 |
0.0149 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.6145 |
1.8351 |
-0.0286 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.6388 |
1.8594 |
-0.0202 |
-1.04 |
| 2026-03-13 |
1.6560 |
1.8766 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.6726 |
1.8932 |
-0.0156 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.6859 |
1.9065 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.6834 |
1.9040 |
0.0362 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.6526 |
1.8732 |
-0.0235 |
-1.20 |