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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7172 |
1.8552 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.7238 |
1.8618 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7244 |
1.8624 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.7312 |
1.8692 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7281 |
1.8661 |
0.0058 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.7230 |
1.8610 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.7198 |
1.8578 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.7145 |
1.8525 |
0.0117 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.7042 |
1.8422 |
0.0061 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.6988 |
1.8368 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.7029 |
1.8409 |
0.0284 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.6778 |
1.8158 |
-0.0190 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.6946 |
1.8326 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.7030 |
1.8410 |
0.0135 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.6911 |
1.8291 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.6988 |
1.8368 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.6995 |
1.8375 |
-0.0117 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.7098 |
1.8478 |
0.0095 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.7014 |
1.8394 |
0.0197 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.6840 |
1.8220 |
0.0051 |
0.27 |