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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6386 |
1.7766 |
-0.0171 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.6537 |
1.7917 |
-0.0210 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.6723 |
1.8103 |
0.0292 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.6465 |
1.7845 |
-0.0092 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.6546 |
1.7926 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.6574 |
1.7954 |
0.0128 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.6461 |
1.7841 |
-0.0235 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.6669 |
1.8049 |
0.0245 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.6452 |
1.7832 |
0.0259 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.6223 |
1.7603 |
-0.0684 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.6828 |
1.8208 |
-0.0147 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.6958 |
1.8338 |
-0.0294 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.7218 |
1.8598 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.7216 |
1.8596 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.7245 |
1.8625 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.7268 |
1.8648 |
-0.0094 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.7351 |
1.8731 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.7419 |
1.8799 |
0.0138 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.7297 |
1.8677 |
0.0205 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.7116 |
1.8496 |
-0.0141 |
-0.73 |