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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7335 |
1.8715 |
-0.0248 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.7554 |
1.8934 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7546 |
1.8926 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.7532 |
1.8912 |
0.0068 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.7472 |
1.8852 |
0.0215 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.7282 |
1.8662 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.7341 |
1.8721 |
-0.0102 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.7431 |
1.8811 |
0.0230 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
1.7228 |
1.8608 |
0.0174 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.7074 |
1.8454 |
-0.0378 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.7408 |
1.8788 |
-0.0241 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.7621 |
1.9001 |
0.0175 |
0.89 |
| 2026-01-28 |
1.7466 |
1.8846 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.7444 |
1.8824 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.7471 |
1.8851 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.7509 |
1.8889 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.7530 |
1.8910 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.7589 |
1.8969 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.7572 |
1.8952 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.7597 |
1.8977 |
-0.0067 |
-0.33 |