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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2448.26 |
|
5.49% |
| 2 |
贵州茅台 |
2145.34 |
|
4.81% |
| 3 |
中国平安 |
1530.85 |
|
3.43% |
| 4 |
紫金矿业 |
1500.12 |
|
3.36% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1162.46 |
|
2.61% |
| 6 |
比亚迪 |
1062.61 |
|
2.38% |
| 7 |
中信证券 |
1005.24 |
|
2.25% |
| 8 |
工商银行 |
953.53 |
|
2.14% |
| 9 |
澜起科技 |
907.13 |
|
2.03% |
| 10 |
中微公司 |
814.99 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1397.15 |
13.80 |
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
4.21% |
4.22% |
18.67% |
27.10% |
3.26% |
30.38% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3714/6538 |
3910/6538 |
2426/6538 |
3346/6538 |
3518/6538 |
3872/6538 |
2712/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7631 |
1.9011 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.7731 |
1.9111 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.7806 |
1.9186 |
0.0319 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.7524 |
1.8904 |
0.0399 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
1.7172 |
1.8552 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.1380 |
