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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9827 |
2.0827 |
0.0246 |
1.15 |
| 2025-12-30 |
1.9601 |
2.0601 |
0.0326 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
1.9302 |
2.0302 |
-0.0356 |
-1.67 |
| 2025-12-26 |
1.9629 |
2.0629 |
0.0645 |
3.11 |
| 2025-12-25 |
1.9037 |
2.0037 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.9104 |
2.0104 |
0.0113 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.9000 |
2.0000 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.9009 |
2.0009 |
0.0265 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.8766 |
1.9766 |
0.0302 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
1.8489 |
1.9489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.8489 |
1.9489 |
0.0423 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
1.8101 |
1.9101 |
-0.0389 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.8458 |
1.9458 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.8434 |
1.9434 |
0.0205 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.8246 |
1.9246 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.8342 |
1.9342 |
0.0155 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.8200 |
1.9200 |
-0.0549 |
-2.69 |
| 2025-12-08 |
1.8704 |
1.9704 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.8761 |
1.9761 |
0.0493 |
2.47 |
| 2025-12-04 |
1.8309 |
1.9309 |
0.0107 |
0.54 |