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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1592 |
2.2592 |
-0.0135 |
-0.57 |
| 2026-01-15 |
2.1716 |
2.2716 |
0.0304 |
1.30 |
| 2026-01-14 |
2.1437 |
2.2437 |
0.0206 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
2.1248 |
2.2248 |
0.0171 |
0.74 |
| 2026-01-12 |
2.1091 |
2.2091 |
0.0075 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
2.1022 |
2.2022 |
0.0480 |
2.14 |
| 2026-01-08 |
2.0582 |
2.1582 |
-0.0289 |
-1.27 |
| 2026-01-07 |
2.0847 |
2.1847 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
2.0930 |
2.1930 |
0.0819 |
3.72 |
| 2026-01-05 |
2.0179 |
2.1179 |
0.0384 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.9827 |
2.0827 |
0.0246 |
1.15 |
| 2025-12-30 |
1.9601 |
2.0601 |
0.0326 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
1.9302 |
2.0302 |
-0.0356 |
-1.67 |
| 2025-12-26 |
1.9629 |
2.0629 |
0.0645 |
3.11 |
| 2025-12-25 |
1.9037 |
2.0037 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.9104 |
2.0104 |
0.0113 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.9000 |
2.0000 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.9009 |
2.0009 |
0.0265 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.8766 |
1.9766 |
0.0302 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
1.8489 |
1.9489 |
0.0000 |
0.00 |