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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3190元
- 基金经理：
- 王蔚杰,朱黎明,冯彬
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1651 |
1.4841 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1644 |
1.4834 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1647 |
1.4837 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.1697 |
1.4887 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.1644 |
1.4834 |
0.0067 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.1594 |
1.4784 |
0.0124 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.1502 |
1.4692 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1475 |
1.4665 |
0.0067 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.1425 |
1.4615 |
0.0144 |
0.95 |
| 2025-12-12 |
1.1318 |
1.4508 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1330 |
1.4520 |
0.0090 |
0.59 |
| 2025-11-28 |
1.1263 |
1.4453 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1264 |
1.4454 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-14 |
1.1273 |
1.4463 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.1266 |
1.4456 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-10-31 |
1.1249 |
1.4439 |
0.0117 |
0.78 |
| 2025-10-24 |
1.1162 |
1.4352 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-10-17 |
1.1147 |
1.4337 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-10-10 |
1.1105 |
1.4295 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-09-30 |
1.1103 |
1.4293 |
0.0003 |
0.02 |