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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3190元
- 基金经理：
- 王蔚杰,朱黎明,冯彬
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
60.87% |
| 2 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
30.48% |
| 3 |
盈峰转债 |
2.04 |
0.02 |
0.21% |
| 4 |
希望转2 |
1.94 |
0.02 |
0.20% |
| 5 |
上银转债 |
1.96 |
0.02 |
0.20% |
| 6 |
九强转债 |
1.93 |
0.00 |
0.19% |
| 7 |
兴业转债 |
1.93 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
本钢转债 |
1.93 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
2.33% |
4.42% |
5.57% |
6.00% |
0.80% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
775/8774 |
469/8774 |
240/8774 |
545/8774 |
927/8774 |
1690/8774 |
1315/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1594 |
1.4784 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
1.1502 |
1.4692 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
1.1475 |
1.4665 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
1.1425 |
1.4615 |
0.0144 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
1.1318 |
1.4508 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-07 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0168 |
| 2024-08-26 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.0108 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-29 |
0.0187 |
| 2023-09-18 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-22 |
0.0200 |
| 2023-03-14 |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-17 |
0.0573 |
