长信金葵纯债一年定开债券A 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 1.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 91.78 | 0.01 | 8.17 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 91.14 | 0.01 | 8.81 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 99.71 | 0.02 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 99.77 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 5.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 99.58 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 6.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 99.75 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 6.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 6.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 7.09 |