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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3600 |
2.3600 |
0.1100 |
4.89 |
| 2026-01-08 |
2.2500 |
2.2500 |
0.1030 |
4.80 |
| 2026-01-07 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0210 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0520 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0590 |
2.93 |
| 2025-12-31 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0340 |
1.72 |
| 2025-12-30 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0270 |
-1.34 |
| 2025-12-29 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0170 |
0.85 |
| 2025-12-26 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0190 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0720 |
3.79 |
| 2025-12-24 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0690 |
3.77 |
| 2025-12-23 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0300 |
-1.61 |
| 2025-12-22 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0120 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0180 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0290 |
1.59 |
| 2025-12-12 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0390 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0050 |
-0.28 |