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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0610 |
-2.83 |
| 2026-04-01 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0300 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0500 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0270 |
1.26 |
| 2026-03-27 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0190 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0460 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0350 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0470 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0820 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0220 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0730 |
-3.21 |
| 2026-03-18 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0560 |
2.53 |
| 2026-03-17 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0670 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0650 |
-2.77 |
| 2026-03-12 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0330 |
-1.39 |
| 2026-03-11 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0440 |
-1.82 |
| 2026-03-10 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0540 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0700 |
-2.87 |