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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0280 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0540 |
2.32 |
| 2026-02-11 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0800 |
3.55 |
| 2026-02-06 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0340 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0390 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0140 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
2.3100 |
2.3100 |
0.1050 |
4.76 |
| 2026-02-02 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0580 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0410 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0580 |
-2.46 |
| 2026-01-28 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0440 |
1.89 |
| 2026-01-26 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.1070 |
-4.40 |
| 2026-01-23 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0490 |
2.06 |
| 2026-01-22 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0430 |
1.84 |
| 2026-01-21 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0220 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0520 |
-2.20 |
| 2026-01-19 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0800 |
3.50 |