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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0005 |
0.03 |