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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.40亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0012 |
-0.08 |