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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2751 |
1.4871 |
0.0083 |
0.54 |
| 2026-04-07 |
1.2683 |
1.4803 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-03 |
1.2688 |
1.4808 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2714 |
1.4834 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.2730 |
1.4850 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.2694 |
1.4814 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2698 |
1.4818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2698 |
1.4818 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2676 |
1.4796 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.2702 |
1.4822 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.2670 |
1.4790 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.2629 |
1.4749 |
-0.0109 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.2719 |
1.4839 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2735 |
1.4855 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.2782 |
1.4902 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2786 |
1.4906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2784 |
1.4904 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2794 |
1.4914 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.2803 |
1.4923 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2811 |
1.4931 |
0.0019 |
0.13 |