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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2824 |
1.4944 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.2814 |
1.4934 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2833 |
1.4953 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2841 |
1.4961 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.2806 |
1.4926 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.2769 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2768 |
1.4888 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2763 |
1.4883 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2769 |
1.4889 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2763 |
1.4883 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2760 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2760 |
1.4880 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2752 |
1.4872 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2744 |
1.4864 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2741 |
1.4861 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2730 |
1.4850 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2704 |
1.4824 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.2724 |
1.4844 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2725 |
1.4845 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2714 |
1.4834 |
-0.0004 |
-0.02 |