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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
610.94 |
|
1.69% |
| 2 |
宁德时代 |
478.38 |
|
1.32% |
| 3 |
贵州茅台 |
303.24 |
|
0.84% |
| 4 |
招商银行 |
265.49 |
|
0.73% |
| 5 |
紫金矿业 |
239.94 |
|
0.66% |
| 6 |
中国平安 |
228.71 |
|
0.63% |
| 7 |
宁波银行 |
212.50 |
|
0.59% |
| 8 |
歌尔股份 |
164.25 |
|
0.45% |
| 9 |
中国太保 |
158.04 |
|
0.44% |
| 10 |
招商蛇口 |
118.68 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债11 |
4058.24 |
40.00 |
11.20% |
| 2 |
22交行二级资本债02A |
3145.05 |
30.00 |
8.68% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债01A |
2497.97 |
25.00 |
6.90% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
2098.81 |
20.00 |
5.79% |
| 5 |
21邮储银行永续债01 |
1864.44 |
18.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.45% |
0.79% |
3.08% |
4.95% |
0.25% |
6.53% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8356/10669 |
8796/10669 |
8086/10669 |
7920/10669 |
8472/10669 |
9279/10669 |
6901/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2801 |
1.4921 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
1.2809 |
1.4929 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
1.2803 |
1.4923 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
1.2805 |
1.4925 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
1.2820 |
1.4940 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-23 |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-26 |
0.0530 |
| 2018-12-21 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
0.0520 |
| 2018-11-12 |
2018-11-14 |
2018-11-14 |
2018-11-15 |
0.0550 |
| 2018-09-12 |
2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
0.0520 |
