加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2760 |
1.4880 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2752 |
1.4872 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2744 |
1.4864 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2741 |
1.4861 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2730 |
1.4850 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2704 |
1.4824 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.2724 |
1.4844 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2725 |
1.4845 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2714 |
1.4834 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2717 |
1.4837 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2725 |
1.4845 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.2740 |
1.4860 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2735 |
1.4855 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.2719 |
1.4839 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
1.2716 |
1.4836 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.2728 |
1.4848 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.2736 |
1.4856 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-11-28 |
1.2714 |
1.4834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.2713 |
1.4833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.2713 |
1.4833 |
-0.0011 |
-0.07 |