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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2742 |
1.4142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2740 |
1.4140 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2737 |
1.4137 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2733 |
1.4133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2731 |
1.4131 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2724 |
1.4124 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2718 |
1.4118 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2715 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2715 |
1.4115 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2716 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2715 |
1.4115 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2716 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2715 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2715 |
1.4115 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2716 |
1.4116 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2712 |
1.4112 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.2706 |
1.4106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2705 |
1.4105 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2700 |
1.4100 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2696 |
1.4096 |
0.0002 |
0.02 |