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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
351.60 |
|
0.46% |
| 2 |
广汽集团 |
0.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
21852.49 |
220.00 |
12.11% |
| 2 |
22华夏银行二级资本债01 |
10245.14 |
100.00 |
5.68% |
| 3 |
25附息国债14 |
10007.88 |
100.00 |
5.55% |
| 4 |
25国开03 |
9879.25 |
100.00 |
5.48% |
| 5 |
22交通银行二级01 |
8340.68 |
80.00 |
4.62% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.25% |
0.72% |
-0.02% |
0.84% |
-0.04% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6292/8770 |
2693/8770 |
2627/8770 |
6543/8770 |
5613/8770 |
6375/8770 |
2479/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2673 |
1.4073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2677 |
1.4077 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.2684 |
1.4084 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.2678 |
1.4078 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2676 |
1.4076 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0400 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0400 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0200 |
| 2019-11-21 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0400 |
