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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2677 |
1.4077 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2673 |
1.4073 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2677 |
1.4077 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.2684 |
1.4084 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.2678 |
1.4078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2676 |
1.4076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2675 |
1.4075 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2679 |
1.4079 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2676 |
1.4076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2676 |
1.4076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2674 |
1.4074 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2670 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2670 |
1.4070 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2663 |
1.4063 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2660 |
1.4060 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2653 |
1.4053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2652 |
1.4052 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2656 |
1.4056 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2657 |
1.4057 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.2651 |
1.4051 |
0.0004 |
0.03 |