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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,魏伟
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0023 |
-0.16 |