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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5298 |
1.6228 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.5350 |
1.6280 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.5398 |
1.6328 |
0.0105 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
1.5302 |
1.6232 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.5343 |
1.6273 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.5336 |
1.6266 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.5308 |
1.6238 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.5364 |
1.6294 |
0.0084 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.5287 |
1.6217 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.5244 |
1.6174 |
-0.0242 |
-1.43 |
| 2026-03-20 |
1.5465 |
1.6395 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.5529 |
1.6459 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.5605 |
1.6535 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.5608 |
1.6538 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.5649 |
1.6579 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.5702 |
1.6632 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.5753 |
1.6683 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.5727 |
1.6657 |
0.0104 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.5632 |
1.6562 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.5625 |
1.6555 |
-0.0046 |
-0.27 |